天娱娱乐场打造诚信·点醒1.4亿亏损股民:股票已经跌到全部股东都套牢了,为什么还会跌?终于有人说出了A股不敢说的话

2020-01-11 16:02:30         浏览量:2781

天娱娱乐场打造诚信·点醒1.4亿亏损股民:股票已经跌到全部股东都套牢了,为什么还会跌?终于有人说出了A股不敢说的话

天娱娱乐场打造诚信,在华尔街流行一个很经典的故事,大意是曾经有一个财经记者利用抛硬币的正反面来画k线图,正面画阳线,反面画阴线,由此断断续续的画成了一幅类似股票走势图的样子,把这幅图交给一位基金经理之后,改经理连忙问他是哪只股票的走势图,极具有上涨的潜力,在财经记者告以实情之后,基金经理拂袖而去。

的确,股票价格的涨跌和随手抛硬币有很多相似的地方,一个是非涨既跌,一个是非正即反,并且两者之间都是反复的重现,只要一直抛下去就没有结束的时候。虽然,某一次股票涨跌或者抛硬币正反都是随机的,但是从较长的周期来看的话都会趋向于一个常数,例如抛一百次硬币几乎不会出现10:90的比例,大致正面与反面出现的次数都保持在50次左右,也就是近乎于1:1,这就是概率的问题。

在交易中也是一样,当交易者的交易系统稳定之后,抛开黑天鹅事件和交易心态的影响,盈利的交易与亏损的交易次数其实差别不大,这是客观存在的现象,只要辅以合理的盈亏比最后的结果肯定是可以赚钱的,之所以大部分的交易者还是亏损的,其实还是一个交易心态的问题,正是因为有了交易心态的问题,才使得交易类似于抛硬币但是给人的感觉却没有抛硬币那么简单,也打破了非亏即赚的简单平衡,即使人性复杂了交易,但是不管怎么样,概率的本质依然没变,坚持大概率的交易策略对大部分交易者来说依然是唯一可以赚钱的办法,与其把大把的时间浪费在寻找市场高深的交易理论上,不如站在盈亏概率的角度上完善自己交易系统的一些细节问题。

正确理解概率的问题,可以帮助交易者更好的调整自己的交易心态,首先,每一个交易者都应该明确你的交易绝对不会每一笔都是对的,亏损的交易终归都会来的,当你连续做对了好几次之后就更应该有这样的预见性心理准备,当亏损的交易真正来的时候该止损止损,不必牵扯太多的心理羁绊,同样的,当你连续做错了好几次之后,盈利的交易也离你越来越近,这所有的事情都是该发生的终归会发生,与你的心理预期没有关系,保持交易心态的越简单,交易的结果会越好。

金钱的损失,无论是因为什么原因,终究不会让人高兴,尤其是这种心理上偷鸡不成蚀把米的心理落差,其实,亏损并不是交易新人的专利,只要你在交易市场一天,亏损就如影随形,如何看待亏损的问题,是每一个交易员的毕业必修课,有的人吧亏损比喻为做生意必须要付出的成本,有的人把亏损视作学习交易必须要交的学费等等,

无论什么说辞,亏损也许会晚到,但是从来都不会缺席,所有交易员的成长都是围绕着亏损来的,交易是一门艺术,对亏损的理解则是这门艺术的核心,亏损造成的损失不仅仅是交易本金上的,更是交易心理上的。

投身金融交易真的不容易,开仓进场的同时接踵而来的不仅是金钱上的风险,更是心理上的折磨,所以,交易对心智的要求远远大过对智商的要求,从开场的意气风发到最后的以市场为本,这中间经历的无法与人诉说的痛苦,足以塑造一个人也足以摧毁一个人,交易越久的人,抑郁的风险就越高,原因就在这里。

所以,做一个决定很容易,结果却需要付出足够多的痛苦来承担,还是那句说烂了的话,入市有风险,投机需谨慎,没有足够的交易本金不要来,生活远比不切实际的幻想更重要, 没有足够的心理承受力也不要轻易涉足,快乐远比财富更重要,如果都准备好了,那就来吧,交易一定会给你一段与众不同的人生经历。

最近,有网友提出,他买的股票已经跌到了全部股东都套牢了,为啥这类股票还会下跌呢?而我们认为,在a股市场上,股价不断创新低,一浪更比一浪低,全部股东都被套的情况,经常会发生。既然,所有股东都套住了,为啥还有人要砸盘呢?

严格来说,股价的涨跌对上市公司的本质不会产生任何影响

因为上市公司不是通过倒卖股票赚利润的,虽然公司的经营好坏可以影响股价涨跌,但长期来来,股价的涨跌最终是由公司的内在价值决定的,直到破产清算,价值归零。

但股价下跌对上市公司还是有一定的影响,首先是公司再融资,特别是公司有好的项目启动需要再融资的时候,都希望公司的股票价格高一点,这样对融资有利;其次当公司股价大幅下跌严重低于公司价值时,就有可能被收购的风险。

另外股价下跌对公司造成舆论压力,对信誉有一定的影响,而且剧烈的价格波动容易引起监管,倘若股价处于持续下跌趋势中,也会在一定程度上打击投资者和管理层的信心。

由于a股制度的缺陷,从上市公司的角度看,经过几年的分红,公司股东投资基本收回,如果上市原始股东的股份的红利将是无本之利,可以说上市后公司倒闭了,他们也毫发无损。

股票已经跌到全部股东都套牢了为什么还会跌?应该指的是二级市场上,参与交易者!

虽然由于股票连续下跌,所有的股东都套牢,但由于博弈思想的存在,会出现抄底接盘者,比如一只股票破位,10块钱是结构的基准线,目前股票价格已经跌到了8元钱一股,所有持股的股东都处于被套状态,由于投机思维的指导,有一部分人就会认为筹码非常便宜,从而进场抄底,也就是说在八元钱一股,有人接盘,这个时候套牢筹码,就会出现割肉的现象,完成股票的转移。

有的时候,如果市场形势不好,或者是股票基本面出现了问题,套牢盘会不计成果的卖出股票,从而造成供求关系的失衡,股价会进一步走低,这时候会吸引更多的接盘,如此往复,直到达到一个平衡点,股价才会有所反弹。这是一种正常的交易逻辑。

如果考虑到大股东减持以及新股发行溢价的效应,很多股东持有的股票价格远远低于市面的价格,所以说不管股价跌到什么程度,永远都有获利盘,获利盘、套牢盘、割肉止损交织在一起,股价会出现连续性的下挫。

在a股市场,股价仅仅是一个标明价格的工具,跟股票本身价值没有什么关系,只要有炒作行为,股价没有最低,只有更低,股价没有最高,只有更高。

简单易学的解套方法

1.倒金字塔式

倒金字塔式也就是指投资者在进行解套操作的时候,每次加码的数量都多于原来的仓位。这种方法比较适合在高位套牢之后的投资者,可以采用每次股价跌破一个整数价位,就递增买入股票的数量,一直到形成底部为止。

2、换股法

就是当觉得自己的股票实在是没有什么机会了,就选一只与自己的股票价格差不多的,有机会上涨的股票来换,也就是等价(或基本等价)换入有上涨希望的股票,让后面买入的股票来抵消前面买入的股票因下跌而产生的亏损。

3、清仓法

一般讲,长期趋势线(均线)跌破的个股,意味着情况向坏,那么,在跌破这些技术位,且反弹无力收复的时候,必须清仓,具体清仓位见下图一。

图一

在随后的时间里,必须耐心等待股票见底,比如图一表明的,出现持续三个低点走高,可以沿下方低点买回前期清仓筹码。a-d点都是买回的机会,不过前两个低点只能够试探买进,毕竟探底趋势还在进行,以防再次下行。

一般这样的方法可以赚取前期更多的筹码,扭亏解套不需要等到前期卖出位置,就能够实现。

4、边打边撤法

图二

个股跌破趋势支撑线后,一般会有技术反弹,但是,第一次反弹无法收复前期上升趋势线,即,图二中的粉红色线,则不要幻想是挖坑洗盘了,这个时候,股票还会进行新一轮下跌,图二中的1-2位置都是高抛点。

这样的情况下操作,一般只会有小幅亏损,绝对不会深套和重亏。

在大势向坏的情况下,能够少亏就是赚,就是赢,这为下一波行情的到来保留了足够的实力。

5、高抛低吸法

一般讲,下降趋势比较明显,而且下降通道能够形成10%的波动空间的股票适合这个方法,当然,投资者技术手法要精湛。

图三

在图三这样的下降通道里,1-4这样的位置是低吃点,而a-4这样的位置,就是高抛位,通常,这样的下降趋势规律性比较强,适合波段高抛操作,不过,容易出问题的环节就是,一旦股票涨到下降趋势上轨a-d点的时候,有的人,容易产生幻想和留恋,认为股票会单边上涨,于是心里产生犹豫而不抛售,结果,补仓筹码再次被套。

因此强调,此类操作者,一是需要良好的技术手段做保障,二是需要过硬的心理素质。

90%散户都输给了仓位管理,下面继续给大家整理常见的三种仓位管理法:

一、【漏斗型仓位管理法】

初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情下跌,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。常见的仓位比例有2:3:5或者1:2:3:4。

优点:初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。

缺点:这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下,如果方向判断错误,或者方向的走势不能超过总成本价位,将陷于无法获利出局的局面。在这种仓位管理方式下,越是反向波动,持仓量就越大,承担的风险会越高,当反向波动幅度达到一定程度时,必然导致全仓持有,而此时,只要方向再向相反方向波动很小的幅度,就会导致爆仓。

二、【矩形仓位管理法】

初始进场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情下跌,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形,可以称为矩形仓位管理方法。常见的仓位比例有1/3、1/4、1/5。

优点:每次只增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。

缺点:初始阶段,平均成本抬高较快,容易很快陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然全仓持有,而价格只要向反方向变动少许,就会导致爆仓。

三、【金字塔形仓位管理法】

初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。常见的仓位比例有5:3:2或者4:3:2:1。

优点:按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。

缺点:在震荡市中,较难获得收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高。

对三种仓位管理方法比较:

1、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法,是在第一次入场之后,行情按相反方向运行,但仍确信后期走势会按照自己的判断运行,进行仓位管理。金字塔形仓位管理方法是在进场后,若行情按相反方向运行,则不进行加仓操作,如果到达止损,则进行止损。前两种方法属于逆市操作方法,后者则是顺势操作方法。

2、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法,正确的前提是,后市行情按照预判的走势进行,而且仓位越来越重,在没有爆仓的情况下,可以获得盈利,对于投资者来说,风险更大。金字塔形仓位管理方法,至多是损失第一次入场资金的一定亏损比例,而不是全部资金的风险,所以,金字塔形仓位管理方法承担的风险更小。

仓位管理指标公式

满仓:1,pointdot,colorred;

粉色五成:0.5,pointdot,colorlired;

灰色五成:0.5,pointdot,colorgray;

清仓:0,colorwhite;

var1:=(2*close+high+low+open)/5;

var2:=ema(ema(ema(var1,4),4),4);

var3:=(var2-ref(var2,1))/ref(var2,1)*100;

var4:=ma(var3,2);

var5:=ema(close,5)-ema(close,55);

var6:=ema(var5,10);

stickline(var3>var4 and var5

stickline(var3>var4 and var5>var6,0,1,3.7,0),colorred;

stickline(var3var6,0,0.5,3.7,0),colorgray;

stickline(var3

drawicon(var3>var4 and var5var4 and var5

drawicon(var3>var4 and var5>var6 and ref((var3>var4 and var5>var6)<1,1),0.9,9);

drawicon(var3var6 and ref((var3var6)<1,1),0.65,2);

drawicon(var3

想了解更多目前a股阶段的操作技巧及公式代码,或有任何疑惑,可关注公众号越声攻略(yslc688),更多后市操作及股票技术分析方法等你来学习,干货源源不断!

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声攻略提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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